ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۸	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۱۹۳	۰.۱۲ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۸	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۰۰	۰.۱۲ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۸	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۰۷	۰.۱۲ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۸	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۱۸	۰.۱۲ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۸	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۷۰	۰.۱۲ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۸	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۷۲۲	۰.۱۲ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۸۶,۱۶۸	۹۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۲۹,۴۶۱	۰.۱۳ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۳۸,۹۷۱	۹۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۲۹,۵۱۳	۰.۱۴ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۹,۳۹۵	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۸۶,۴۵۵	۰.۱۸ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۲,۱۲۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۴۵۷	۰.۰۸ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...70 »