ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۲,۱۲۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۰۳۳	۰.۰۸ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۲,۱۲۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۰۸۵	۰.۰۸ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۲,۱۲۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۱۳۷	۰.۰۸ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۲,۱۲۳	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۱۹۰	۰.۰۸ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۲,۱۲۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۲۷	۰.۲۳ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۲,۱۲۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۷۹	۰.۲۳ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۸۲,۱۲۳	۹۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۰.۲۳ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۱,۷۸۱	۹۸.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۱,۱۶۰,۹۸۷	۱.۰۱ %	۷,۳۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۱۵,۰۸۶	۹۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۴۴۴,۴۰۰	۰.۳۹ %	۷,۴۱۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۶۰۱,۵۲۶	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۳۲۳,۰۵۱	۰.۲۸ %	۷,۶۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...70 »