ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۴۸,۹۸۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷	۰ %	۶,۲۷۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۸۷,۳۲۶	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۶	۰.۰۴ %	۶,۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۰۷,۴۹۱	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۶,۳۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۰۷,۴۹۱	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۴۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۰۰۷,۴۹۱	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۸	۰.۰۴ %	۶,۴۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۶,۳۶۵	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۹۶	۰.۰۹ %	۶,۵۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۶۱۹,۷۱۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۳۷	۰.۰۴ %	۶,۵۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۴۴,۹۲۰	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۲	۰.۰۸ %	۶,۶۴۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۸۰,۵۱۴	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۱۲,۳۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۰,۰۸۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...70 »