صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۹,۱۲۲ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۵ | ۰.۰۷ % | ۵,۷۵۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۳۷۸,۹۰۵ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۱۲ | ۰.۰۸ % | ۵,۸۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۲۴,۸۶۶ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۱۳ | ۰.۰۸ % | ۵,۸۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۵۵۷,۱۵۴ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۰ | ۰.۰۸ % | ۵,۹۰۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۶۱,۲۷۵ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۰ | ۰.۰۸ % | ۵,۹۶۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶,۵۳۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۶ | ۰.۰۹ % | ۶,۰۱۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶,۵۳۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۶ | ۰.۰۹ % | ۶,۰۶۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۴۶,۵۳۴ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۳۶ | ۰.۰۹ % | ۶,۱۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۰۴,۱۱۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۱ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۳۴۸,۹۸۲ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷ | ۰ % | ۶,۲۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |