صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۳۳,۴۳۶ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۱۷ | ۰.۰۷ % | ۸۸,۲۹۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۹,۳۴۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۴۵۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۹,۳۴۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۵۰۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۵۰۹,۳۴۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۲۰۱,۵۵۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۱۶,۵۴۰ | ۹۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۸۱ | ۰.۰۷ % | ۲,۰۰۶,۰۵۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۱۲,۸۳۹ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۳۱ | ۰.۰۷ % | ۳۴۱,۵۴۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۱۸,۵۶۴ | ۹۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۹۸ | ۰.۰۱ % | ۶۸۱,۱۶۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۹۳,۵۶۰ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۳ | ۰.۰۶ % | ۵,۵۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۹,۱۲۲ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۵ | ۰.۰۷ % | ۵,۶۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۹,۱۲۲ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۵ | ۰.۰۷ % | ۵,۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |