صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۰,۷۸۰ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۳۲۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۰,۷۸۰ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۳۸۰ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۰,۷۸۰ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۴۳۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۱۷۰,۵۷۴ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱۷۹,۳۹۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۸۸,۱۱۸ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۴۰۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۲۸,۹۶۴ | ۹۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۵۷۲ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۹۳,۸۴۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۴,۴۹۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۰۲,۴۰۳ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۷۳,۳۸۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۰۲,۴۰۳ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۷۳,۴۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۶۰۲,۴۰۳ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۷۳,۴۸۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |