ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۴۴,۴۸۹	۹۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۸,۴۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۶۵۵,۵۰۸	۹۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۸,۴۶۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۸۰,۰۷۶	۹۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۹۶,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۳,۶۷۸	۹۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۹۶۳,۷۰۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۴,۱۹۰	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۱۹۶,۹۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۴,۱۹۰	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۱۹۶,۹۸۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۵۴,۱۹۰	۹۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹	۰.۰۴ %	۳,۱۶۸,۱۹۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۳۷,۲۳۲	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۱	۰.۰۵ %	۵,۰۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۱۶,۴۳۹	۹۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۳	۰.۰۴ %	۴۱۴,۵۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۴۶,۲۳۸	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۱۰	۰.۰۴ %	۱۰۹,۶۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...70 »