ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۸۴۲	۵۰.۵ %	۹۲۶,۱۱۲	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷	۰.۰۸ %	۷۴,۹۵۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۹۸۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۰۸ %	۱,۰۰۱,۳۸۲	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۹۸۲	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۰۸ %	۱,۰۰۱,۳۹۲	۴۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۲۲۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶	۰.۰۸ %	۱,۰۰۱,۴۰۳	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳,۸۱۵	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷	۰.۰۵ %	۱,۰۰۱,۶۰۹	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۵۱۸	۹۹.۹۴ %	۱,۱۸۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۵۱۸	۹۹.۹۴ %	۱,۱۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۵۱۸	۹۹.۹۴ %	۱,۱۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۳۶۲	۹۹.۹۴ %	۱,۱۶۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱,۳۶۲	۹۹.۹۴ %	۱,۱۶۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 64 65 66 67 686970 »