| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۹۷ |
۰.۴۹ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۹ |
۲.۰۳ |
۶۴,۲۰۸.۳۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۲ |
۲.۶۱ |
۳۴,۸۵۹.۵۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹۶ |
۰.۴۹ |
۳,۲۲۹.۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۲ |
۰.۱۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۱۶ |
۱.۸۳ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۰۰.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۸۸۶.۱۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۰۴.۷۷ |
۱.۰۴ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|