| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۱ |
۰.۹ |
۱,۲۲۱.۷۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۳) |
۱۶.۸۴ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۱.۴۶ |
۰ |
۱۹,۴۰۰.۸۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۸,۱۴۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۴) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۷) |
۱.۱۱ |
(۹۸.۰۱) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۱۴) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۴۶ |
۱.۶۵ |
۴۳۴.۷۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۶) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۴) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۷ |
۲.۴ |
۲۸۳.۸۱ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۵۵۸.۸۸ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۹) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۳۷ |
۰.۵۳ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
۰ |
(۶۸.۷۹) |
۰ |
|
|