| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۴۳) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۵ |
(۸۵.۱۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۳) |
۲.۶ |
(۹۹.۲۶) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۹۵) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۳ |
(۶۸.۶۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۶) |
۱.۰۳ |
(۹۵.۷۵) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۹ |
۱.۵ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳ |
۲ |
۱۱,۲۰۶.۹۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۸۱) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۰۲ |
(۹۵.۴۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
|
|