| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۶,۱۶۳.۰۴ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۳ |
(۹۱.۶۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۹۹ |
۱۹۷,۲۰۵.۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۳) |
۲.۲ |
(۹۶.۷۴) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۸) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۱۴۶.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
(۲.۳۸) |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۱۱ |
(۰.۶۳) |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۸۵) |
۲۸,۳۷۹.۹۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۰۱۱.۱۲ |
(۹۹.۸۵) |
|
|