| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۵۴,۵۲۰.۱۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۲۷ |
۲.۴ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۱۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۳۵ |
۴,۲۰۶.۵۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۹ |
(۱.۹۵) |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۲ |
۰.۳ |
۸۷۰,۵۳۲.۹۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۷۴ |
(۵۹.۵۲) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|