| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۷) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۱۸۷.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۰۷) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۷۹) |
۰ |
(۹۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸۷) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۴ |
۰ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۶ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۶.۲ |
۰ |
|
|