| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۷ |
۵۰۱,۵۳۲.۸۶ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۵ |
۲.۴۲ |
۲۷,۴۷۷.۸۱ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۴) |
۲.۷۴ |
(۹۵.۳۲) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۱۸) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۷) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۰۹ |
۱.۵ |
۶,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۷۱ |
(۱.۲۱) |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۳) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۹۷ |
۰.۴۹ |
۴,۳۸۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۹ |
۲.۰۳ |
۶۴,۲۰۸.۳۲ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۲ |
۲.۶۱ |
۳۴,۸۵۹.۵۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۹۶ |
۰.۴۹ |
۳,۲۲۹.۱ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۴۲ |
۰.۱۴ |
۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۶.۱۶ |
۱.۸۳ |
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|