| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۳.۰۱ |
(۰.۲۱) |
۴,۹۵۰,۰۰۰ |
(۵۳.۱۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۴.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۲.۵۵) |
۱.۲۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۸) |
۲.۱۷ |
(۹۵.۹۸) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۴) |
۶۵,۹۴۳.۳۶ |
(۵۹.۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۷۰,۸۴۷.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۳ |
۲.۱۱ |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۲ |
(۰.۷۹) |
۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۸۱ |
۰.۱۶ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۴) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|