| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۳.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۶,۲۰۰,۰۰۰ |
(۲۳.۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۵ |
۱.۵۴ |
۳۹,۱۴۶.۳۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۳.۷) |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۸۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹) |
(۸۱.۱۴) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۲.۷۳ |
(۲.۳۸) |
۱,۸۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۳.۱۱ |
(۰.۶۳) |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۵۶ |
(۰.۸۵) |
۲۸,۳۷۹.۹۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۶۶ |
(۱.۷۶) |
۱,۰۱۱.۱۲ |
(۹۹.۸۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۵.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۲۲) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۴۶) |
۵۴,۵۲۰.۱۱ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۳.۲۷ |
۲.۴ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|