| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۳.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹,۶۰۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۸۴ |
۱,۳۰۰.۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۲۸ |
۴,۸۸۶.۱۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۷) |
۰.۵۲ |
(۹۲.۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱,۴۰۴.۷۷ |
۱.۰۴ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۴۳ |
۱.۴۶ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۹) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۲ |
(۷۵.۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۵,۹۲۲.۷۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۲.۴۷ |
(۹۲) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۹ |
(۷۹.۳۹) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۹۶ |
(۶۲.۶۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|