| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۲ |
۱.۱۶ |
۱,۸۱۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۳۵ |
۴,۲۰۶.۵۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۹ |
(۱.۹۵) |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۲ |
۰.۳ |
۸۷۰,۵۳۲.۹۲ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۵) |
۱.۷۴ |
(۵۹.۵۲) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۴) |
۲۲.۹۴ |
(۹۷.۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۸۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۸۶ |
۰.۱۸ |
۸۲,۱۳۳.۰۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱ |
۵,۵۱۵.۶۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۵.۰۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۹۱) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
|
|