| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۷) |
۱.۷ |
(۹۵.۸۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۶.۱۳ |
۲.۶۸ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۳.۹۳ |
۲.۵۸ |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۷ |
۰.۰۲ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۹ |
(۲.۴۸) |
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴) |
۱.۴۹ |
(۷۶.۴۵) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۷ |
۱.۷۶ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۱۳ |
۲.۳۶ |
۷,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۳.۰۸ |
۰.۶۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۲) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۲.۴۸ |
۴,۵۷۵.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|