| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳ |
۰ |
۱۱,۱۳۶.۲ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۹۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۴۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۱) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۲.۸۹ |
۰ |
۳,۳۴۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۳ |
۰ |
۸۷۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۰.۹ |
۰ |
۲,۵۱۵.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۱ |
۳.۳۱ |
۰ |
۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۹ |
(۲) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|