| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۹ |
۱.۵ |
۳,۴۱۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۳ |
۲ |
۱۱,۲۰۶.۹۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۸۱) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۸۴) |
۲.۰۲ |
(۹۵.۴۸) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۲ |
۲.۱۳ |
۱۰۳,۳۱۰.۱۵ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۸۷) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۲.۰۴) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۵) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۶ |
۱.۲۱ |
۳۲,۱۸۷.۵ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۶۸.۰۷) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۵۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۸.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۴۹) |
۰ |
(۹۹.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|