| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۸۹) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۱.۸۶ |
۰.۱۸ |
۸۲,۱۳۳.۰۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۱ |
۱ |
۵,۵۱۵.۶۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۵.۰۶) |
۲.۴۱ |
(۱۰۰) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۲.۹۱) |
۳.۳۵ |
(۱۰۰) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۶۳ |
۲.۶۱ |
۹۰۱.۵۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۴.۴۳) |
۲.۲۵ |
(۱۰۰) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۱.۱۵ |
(۸۵.۱۸) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۱.۳۳) |
۲.۶ |
(۹۹.۲۶) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۲۲ |
۲.۳۲ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۲.۹۵) |
۰.۷۵ |
(۱۰۰) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۳ |
(۶۸.۶۹) |
۲۳۳.۹۴ |
|
|