| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۵ |
۱.۸۲ |
۹۹۲,۰۶۱.۴۷ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۴۴ |
۲.۵۵ |
۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱ |
۱.۶۹ |
۳,۶۲۲.۹۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۳) |
۱۰۰.۴۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۲۵ |
(۴۷.۰۶) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۴۶ |
(۱.۵۵) |
۱۹,۹۴۶.۶۸ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۳.۵) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹۲ |
(۲.۱۱) |
۲,۷۱۲.۹۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۱.۴۴) |
۴۷۴,۴۶۹.۶۸ |
(۹۹.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۷۲ |
۰.۴۸ |
۴۹,۶۷۶.۱۲ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۹) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۹۱) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۱) |
(۵۰.۴) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۳) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۴) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۳.۳۳) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|