| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۴۳ |
۱.۴۶ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۸۹) |
۱.۶۹ |
(۹۹.۹) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۹) |
۰.۷۲ |
(۷۵.۶) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۵,۹۲۲.۷۱ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۶۹) |
۲.۴۷ |
(۹۲) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۴۳) |
۲.۳۹ |
(۷۹.۳۹) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۷) |
۱.۹۶ |
(۶۲.۶۱) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۵۳) |
(۰.۴) |
(۸۵.۴۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸ |
(۰.۶۶) |
۶۶,۱۶۳.۰۴ |
(۹۱.۲) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۶۸) |
۱.۱۳ |
(۹۱.۶۱) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۹۹ |
۱۹۷,۲۰۵.۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۹۳) |
۲.۲ |
(۹۶.۷۴) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۸۸) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|