| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۱۱.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
۱ |
(۶۶.۳۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۵.۰۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۴ |
۱.۱۲ |
۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۳ |
(۲.۰۶) |
۷۵,۵۱۳.۳۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۵۴.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
|
|