| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۷۵.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۰.۱۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۴.۶۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۸۵ |
۶,۰۳۷.۷۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۸۶) |
۳۴۲.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۳۵) |
۶۲.۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۰۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۷.۸۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۳۴) |
|
|