| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۶.۵۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۹,۶۱۵.۶۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۴ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۳ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|