| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۶۳ |
(۰.۷۵) |
۸۹۳.۷۱ |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۱.۹۶ |
۰.۵۹ |
۱۲۱,۳۴۶.۰۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۹) |
(۱.۱۶) |
(۷۶.۲۵) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۳۴.۵۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۹) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۵) |
۱,۲۷۵.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۰.۱۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۲۴ |
(۹۸.۶۲) |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۳) |
(۶۴.۶۶) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۱.۱۳ |
۰.۸۵ |
۶,۰۳۷.۷۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۸۶) |
۳۴۲.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
|
|