| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۴.۸۶) |
۱.۵۵ |
(۱۰۰) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۶) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۹۹.۹۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۱.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۳,۸۶۶.۶۴ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۴.۷۳) |
۲.۱۵ |
(۱۰۰) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۳.۹۴) |
۲.۲۱ |
(۱۰۰) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۵.۱۴) |
۰.۵۴ |
(۱۰۰) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۳.۱۴ |
۰ |
۸,۰۶۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۳.۴۴) |
۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
(۴.۳۳) |
۲.۱۶ |
(۱۰۰) |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۶.۵۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۹,۶۱۵.۶۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|