| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۶.۸۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۹ |
(۷۹.۷) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۹۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۱.۹ |
(۰.۷۷) |
۹۴,۸۲۰.۸۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۵.۴۵ |
(۱.۹۵) |
۲۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۳۵ |
(۵۸.۱۶) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۵.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۳.۶۴) |
۰.۴ |
(۱۰۰) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۲.۴۷ |
(۱.۱) |
۷۲۷,۳۶۱.۵۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۴۸ |
۱,۰۷۷.۵۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۱.۶۵ |
۰.۱۳ |
۳۹,۷۱۴.۱۶ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۴.۳۸) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۵.۰۵ |
۱.۹۳ |
۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
|
|