| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۵۹) |
۲.۳۸ |
(۸۸.۳) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۱.۷۹ |
(۰.۲۴) |
۶۵,۹۴۳.۳۶ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۲.۱۹ |
۱.۲۸ |
۲۷۰,۸۴۷.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۷۶ |
۲.۳۲ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۳.۵۷) |
۲.۴ |
(۱۰۰) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۳.۷۳ |
۲.۱۱ |
۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۲.۹۲ |
(۰.۷۹) |
۳,۶۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۲.۸۱ |
۰.۱۶ |
۲,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۱.۱۳) |
۱.۴۳ |
(۹۸.۴۴) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۲.۷ |
(۱.۵) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۴.۶۶ |
(۱.۹۵) |
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۹۴ |
(۱.۴۳) |
۲,۹۷۱.۳۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۱.۴۹ |
(۱.۷۳) |
۲۱,۹۲۱.۰۲ |
(۹۹.۸۳) |
|
|