| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳,۸۸۶.۷۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۸,۰۰۶.۳۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۷,۰۱۸.۷۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۴۷ |
(۱.۳۳) |
۴۵۷.۲۱ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۱.۶ |
(۰.۵۶) |
۳۲,۲۲۶.۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۱.۸۳ |
(۰.۵۹) |
۷۴,۷۹۹.۷۱ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۳.۹۹ |
(۰.۹۹) |
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۷۲) |
(۱.۹) |
(۹۲.۷۹) |
(۹۹.۹۱) |
|
|