| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۰۶۹.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۸) |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۹) |
۷,۱۸۹.۱۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۳۴.۱۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۴ |
۰.۱۱ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۲) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۹۰.۴۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
|
|