| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۴.۳۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۵ |
(۰.۱۷) |
۲۲,۸۵۲.۷۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۱.۰۴ |
(۰.۷۶) |
۴,۲۲۲.۰۵ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۷۷) |
(۴۵.۵۸) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۵۳ |
۶۱۰.۷۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۸۶ |
۳,۸۸۶.۷۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۹.۳) |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۲) |
۸,۰۰۶.۳۸ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۱.۱۸ |
(۰.۸۴) |
۷,۰۱۸.۷۲ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۳۴) |
(۹۴.۵۶) |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۲.۳۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
|
|