| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۱۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۳.۶۹) |
۰.۷۴ |
(۱۰۰) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۵۴) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۱.۸۳ |
(۲.۰۶) |
۷۵,۵۱۳.۳۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۴.۰۴ |
(۱.۹۶) |
۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۴.۶۴ |
(۲.۶۶) |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۵۴.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|