| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۱.۷۷ |
(۷۵.۲۵) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۳.۶۹) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۲ |
(۳۷.۹۶) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
۲.۰۵ |
(۳۷.۹۲) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴۵ |
۱.۰۹ |
۱۹,۰۶۸.۱۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۷۷ |
۳۶۸.۹۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۱۱ |
۱.۸۷ |
۴۸.۱۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
(۲.۶۱) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۹۹) |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۴.۲۱ |
۱.۴۴ |
۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۴.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۴.۳۲ |
۰.۶۱ |
۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|