| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۲.۶۱ |
(۱.۵۱) |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۸.۱۵ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۸۳ |
۰.۱۸ |
۷۴,۹۲۱.۶۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۱.۳۴ |
۰.۵۲ |
۱۲,۸۰۶.۷۲ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۹۳) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۱.۳۴) |
۰.۵۷ |
(۹۹.۲۷) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۸۸ |
۱,۳۱۱.۸۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۳) |
۱ |
(۶۶.۳۵) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۵.۰۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۳.۱۴ |
۱.۱۲ |
۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۱.۵۲ |
(۹۹.۶۶) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
|
|