| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۷) |
۳۴۶.۵۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۱.۲۶ |
(۰.۷۷) |
۹,۶۱۵.۶۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۴.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۸۶.۵) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۲.۴۶) |
۱.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۴.۲۴ |
۰.۴۳ |
۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۲.۶۶ |
۰.۹۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۴.۲۹ |
۱.۱۳ |
۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|