| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۲۱.۴۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۷.۷۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۹۳۷.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۵۱ |
۰.۰۸ |
۸۵۰,۰۴۲.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۹۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۴۹ |
(۱.۷۶) |
۵۰۲.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۷ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۷.۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۴) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۴) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۴۹ |
۰.۳۳ |
۲۱,۷۲۶.۲۱ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۳) |
(۱.۸۴) |
(۶۶.۱۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۵ |
(۱.۱۴) |
۴۰۸.۶ |
(۹۸.۴۹) |
|
|