| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۷ |
(۱.۲۴) |
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳ |
۰.۵۹ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۲۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۸۵۵.۰۵ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۶.۴۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۰۶۹.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۸) |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۱.۱۸ |
(۰.۲۹) |
۷,۱۸۹.۱۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۹۳۴.۱۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۴.۲۴) |
۰.۳۶ |
(۱۰۰) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
|
|