| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰ |
۱۰,۲۵۱.۱۶ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۲.۴ |
(۰.۰۱) |
۵۶۸,۲۹۷.۱۹ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۵ |
۳۰۲.۶۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۱۳ |
(۵۷.۲۶) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۶.۹۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۱.۵۹ |
(۱.۳۳) |
۳۲,۰۸۶.۴۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۲۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۱.۱۳) |
(۰.۲۲) |
(۹۸.۴۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۴۸) |
۱,۴۲۱.۴۱ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۸) |
۱۴.۸۴ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۹۲ |
۱۳۷.۷۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰ |
۲۷۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۸ |
۱.۹۳ |
۴,۹۳۷.۵۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۵۱ |
۰.۰۸ |
۸۵۰,۰۴۲.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵) |
(۸۰.۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۲) |
(۵۲.۹۱) |
(۸۵.۱۸) |
|
|