| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۳.۱۴ |
۰.۱۱ |
۷,۹۴۰,۰۰۰ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۲.۸۲) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۲۹ |
۲.۰۸ |
۱۹۰.۴۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۲.۵۹) |
۰.۸ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۳.۳۶ |
۰ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۴.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۶۸ |
۳۴۴.۳۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۲) |
۰.۸۳ |
(۵۲.۶) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۵) |
(۷۷.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۷) |
(۲.۰۸) |
(۲۱.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۳.۸۲ |
۰ |
۸۶,۶۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۱.۶۴ |
(۱.۳۲) |
۳۷,۶۶۹.۲۳ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۴.۴ |
۰.۶۳ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
|
|