| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۷۷) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۴۳ |
(۰.۷۶) |
۱۷,۹۱۰.۴۷ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱.۷۱ |
(۹۵.۱۱) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۸ |
(۲.۳) |
۱,۷۰۷.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۴۷ |
(۲.۷۱) |
۷۳۱,۲۲۸.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۶) |
(۴۸.۳۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۵ |
۳,۳۲۴.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۸۱ |
(۲.۶۲) |
۶۹,۳۵۶.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
|
|