| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۱) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۴۱ |
(۱.۸۶) |
۳۴۲.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۵.۰۲ |
(۱.۸۲) |
۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۳.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۳.۷۸) |
۰.۳۴ |
(۱۰۰) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۳۷) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۳۵) |
۶۲.۹ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۱.۲۷) |
۰.۹۴ |
(۹۹.۰۸) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۰۲) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۲.۵۸ |
(۸۷.۸۳) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۲.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۱.۷) |
۱,۴۲۲.۴۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۶.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۴۴) |
۱.۸۹ |
(۷۹.۷) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۹.۴۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۲.۹۳) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
|
|