صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۴,۴۰۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۶۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۱۰,۲۸۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۴۶۵,۶۸۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲۶۵,۶۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۲۳۹,۸۷۶ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۱۵۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۴,۹۱۳ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۱۶۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۱۰,۶۱۸ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۵۸۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۱۰,۶۱۸ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۵۹۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۱۰,۶۱۸ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۶۰۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۱۰,۶۱۸ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۷۲۹,۶۰۸ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۴۲,۹۳۳ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۸۳۱,۹۳۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |