صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۷۹,۸۸۲ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱۸۴,۴۵۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۷۹,۸۸۲ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱۸۴,۴۷۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۷۹,۸۸۲ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱۸۴,۴۸۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۴۵,۳۵۴ | ۹۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۷۴۶,۴۶۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۶۲۴,۸۳۱ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۰۷۷,۴۰۸ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۴۳۴,۶۱۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۶۸,۷۹۷ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲۳۱,۹۲۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۳۵,۳۸۲ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲۳۱,۹۴۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۳۵,۳۸۲ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲۳۱,۹۵۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۲۳۵,۳۸۲ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲۳۳,۴۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |