صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۶۳,۸۱۹ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۳۰۴,۷۵۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۹۰,۷۶۷ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۲۴۵,۷۴۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۸۶,۱۷۷ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۳۹۱,۲۷۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۵۱,۵۲۰ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۸۶۲,۴۲۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۵۱,۵۲۰ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۸۶۲,۴۴۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۵۱,۵۲۰ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۸۶۲,۴۷۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۲۹,۳۶۰ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱,۱۷۱,۹۷۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۶۲۹,۳۶۰ | ۹۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۱,۱۷۲,۰۰۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۸۱,۷۱۸ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۸۷۷,۵۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۵۱۹,۱۲۰ | ۹۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷ | ۰ % | ۲۲۰,۴۲۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |