صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۸۳۳,۷۷۳ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۶۲۸,۴۸۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۳۱,۱۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۶,۰۸۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۳۱,۱۸۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۶,۰۹۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۲۹,۰۵۹ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۶,۱۰۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۹۰۲,۲۱۹ | ۹۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۳۶۲,۲۱۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۴,۴۰۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۳۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۴,۴۰۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۳۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۴,۴۰۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۴۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۴,۴۰۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۶۳۴,۴۰۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۰۶۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |