صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۲۲,۴۷۴ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲۳,۲۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۴۱,۲۶۰ | ۹۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۹۹۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۸۴,۱۷۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۱۲۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۸۴,۱۷۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۱۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۹۸۴,۱۵۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲,۱۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۶۰,۵۵۶ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۸۳۱,۷۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۹۵,۳۰۷ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۸۵۲,۱۳۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۷۹,۷۰۲ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۴۱۳,۲۴۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۲۵,۲۸۵ | ۹۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۹۱۲,۲۹۱ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۲۲,۶۱۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۷۵۷,۷۳۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |