صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۳۴,۵۹۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۲۰۰,۴۷۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۸۶,۳۳۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱۲۰,۸۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۲۷۹,۱۵۷ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۴۸۹,۹۶۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۷۶,۳۴۷ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۹۰۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۹۲,۵۸۰ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۹۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۹۲,۵۸۰ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۹۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۹۲,۵۸۰ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۹۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۰۷۴,۸۸۴ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۳۰۵,۸۸۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۲۰۴,۲۳۵ | ۹۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۱۱۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۰۱,۵۱۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۱۹۶,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |