صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۲۲,۶۱۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۷۵۷,۷۴۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۱۲۲,۶۱۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۷۵۷,۷۵۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۷۹۰,۴۴۹ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۸۷۸,۵۹۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۳۰,۷۱۵ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۹۴۴,۲۴۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۶۸,۹۰۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳ | ۰ % | ۵۲,۲۲۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۲۹,۹۲۷ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰ % | ۱,۵۶۰,۰۳۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۹۸,۰۸۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰ % | ۳۳,۷۰۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۹۸,۰۸۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰ % | ۳۳,۷۰۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۴۹۸,۰۸۲ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰ % | ۳۳,۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۹۱۸,۶۹۸ | ۹۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶ | ۰ % | ۲۳۵,۰۲۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |