صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۹۶,۵۷۶ | ۹۹.۶۶ % | ۲۸۲,۶۳۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰ | ۰ % | ۳۰۸,۴۱۱ | ۰.۱۸ % | ۱,۸۵۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۵۹,۰۰۷ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۵۹۱,۹۹۹ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۳۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۸۸۶,۰۸۲ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۵۵۴,۷۵۲ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۹۴,۵۳۳ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۵۵۴,۷۶۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۱۸,۲۹۹ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۱۶۹,۸۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۶۹,۸۷۳ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۳,۰۴۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۶۹,۸۷۳ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱ | ۰ % | ۳,۰۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۶۹,۸۷۳ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۳,۰۷۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۵۸,۳۶۳ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲ | ۰ % | ۲,۳۱۶,۷۰۷ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۸۹,۹۰۵ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۲۴,۶۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |