صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۱۹,۱۳۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۳۵,۲۰۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۱۹,۱۳۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۳۵,۲۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۴۱,۸۲۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۲۹۱,۱۲۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۴۱,۸۲۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۲۹۱,۱۴۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۴۱,۸۲۴ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۲۹۱,۱۶۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۳۳,۲۵۴ | ۹۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۲,۸۶۳,۶۳۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۶۸,۶۲۶ | ۹۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۵,۵۴۵,۷۷۹ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۴۳۵,۰۷۸ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۵۶۱,۱۹۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۱۱,۶۲۱ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۳۰۵,۳۴۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۰۸,۲۵۲ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۳۷۷,۱۹۳ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |