صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۰۸,۲۵۲ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۳۷۷,۲۱۶ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۷۰۸,۲۵۲ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۳۷۷,۲۴۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۶۹,۶۱۴ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۳۰۴,۲۵۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۰۰,۵۶۲ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۴۰۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۷۶,۱۷۱ | ۹۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۸۲۸,۷۷۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۹۹۵,۱۸۲ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۲۹۴,۲۸۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۱۱,۹۳۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۹۹,۴۲۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۱۱,۹۳۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۹۹,۴۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۱۱,۹۳۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۹۹,۴۶۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۰۱۱,۹۳۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰ % | ۹۹,۴۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |