ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۰۴,۹۷۹	۹۹.۲۹ %	۷۹۶,۵۴۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۴۴۹,۴۲۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۸۹,۱۶۶	۹۹.۱۸ %	۷۹۲,۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۶۱۲,۷۹۴	۰.۳۶ %	۱,۶۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۸۹,۱۶۶	۹۹.۱۸ %	۷۹۲,۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۶۱۲,۸۰۹	۰.۳۶ %	۱,۶۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۸۹,۱۶۶	۹۹.۱۸ %	۷۹۲,۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۶۱۲,۸۲۴	۰.۳۶ %	۱,۶۷۴	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۵۴,۶۲۵	۹۹.۲۵ %	۷۸۵,۳۴۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۴۷۵,۲۱۳	۰.۲۸ %	۱,۵۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۹۴,۹۷۵	۹۹.۴۱ %	۷۸۷,۱۵۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲۱۶,۸۸۷	۰.۱۳ %	۱,۶۰۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۶۲۴,۴۹۰	۹۹.۴۲ %	۷۸۲,۶۹۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲۱۶,۹۰۳	۰.۱۳ %	۱,۶۰۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۸۰,۵۵۶	۹۹.۶۱ %	۲۹۰,۷۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۳۹۲,۷۳۸	۰.۲۲ %	۱,۷۷۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۹۶,۵۷۶	۹۹.۶۶ %	۲۸۲,۶۳۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۳۰۸,۳۸۱	۰.۱۸ %	۱,۸۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۹۶,۵۷۶	۹۹.۶۶ %	۲۸۲,۶۳۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۳۰۸,۳۹۶	۰.۱۸ %	۱,۸۵۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...70 »