صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۴۶,۲۷۵ | ۹۷.۷۶ % | ۲,۷۰۳,۹۰۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۲۷۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۳۴۶,۲۷۵ | ۹۷.۷۶ % | ۲,۷۰۳,۹۰۷ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۲۹۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۳۶۶,۱۵۱ | ۹۷.۷۵ % | ۲,۷۰۳,۹۰۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۱,۶۵۴,۳۱۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۹۷,۷۵۴ | ۹۸.۲۵ % | ۲,۷۵۱,۶۱۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۷۰۵,۸۳۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۶۹,۴۲۰ | ۹۸.۲۴ % | ۲,۷۴۰,۹۶۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۷۱۴,۶۴۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۶۱,۳۸۵ | ۹۸.۲۷ % | ۲,۷۰۱,۴۳۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۶۵۰,۶۸۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۳۸,۱۸۳ | ۹۸.۴۵ % | ۲,۷۴۷,۴۶۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۲۹۴,۴۰۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۵۲,۹۲۴ | ۹۸.۱۳ % | ۲,۵۹۸,۳۰۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۹۳۹,۱۳۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۲۵۲,۹۲۴ | ۹۸.۱۳ % | ۲,۵۹۸,۳۰۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۹۳۹,۱۵۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۸۴۷,۹۹۳ | ۹۸.۱۳ % | ۲,۵۹۸,۳۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹ | ۰ % | ۹۳۸,۱۵۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |