ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۴۸,۷۲۳	۹۸.۵۴ %	۲,۵۸۵,۹۲۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۹۹	۰ %	۱۵۱,۱۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۲۶,۴۵۱	۹۸.۶۳ %	۲,۴۹۳,۷۲۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۲,۶۸۵	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۷۶,۹۰۰	۹۹.۵۱ %	۷۹۶,۲۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۵۱,۲۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۴۱۳,۸۲۳	۹۹.۴۷ %	۷۹۴,۴۳۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۸۲,۱۶۳	۹۹.۴۷ %	۷۹۵,۸۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱۱۰,۶۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۸۲,۱۶۳	۹۹.۴۷ %	۷۹۵,۸۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱۱۰,۶۷۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۸۲,۱۶۳	۹۹.۴۷ %	۷۹۵,۸۰۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱۱۰,۶۸۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۸۹,۹۰۸	۹۹.۲۱ %	۷۹۳,۸۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰ %	۵۶۳,۳۹۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۹۷۷,۹۵۸	۹۸.۳۸ %	۷۹۲,۴۴۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۹۹۴,۹۷۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۴۸,۷۴۷	۹۸.۹۲ %	۷۹۸,۱۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰ %	۱,۱۰۹,۲۲۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...70 »