صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۳۲۸,۱۸۴ | ۹۸.۰۶ % | ۲,۶۸۵,۶۲۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰ % | ۹۵۴,۵۳۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۷۷۱,۷۴۱ | ۹۸.۳۶ % | ۲,۶۷۰,۹۶۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۳۸۶,۰۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۳۵,۱۴۷ | ۹۷.۹۴ % | ۲,۶۷۰,۴۰۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۱,۱۹۶,۷۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۵۵,۷۳۷ | ۹۸.۴۹ % | ۲,۶۷۴,۴۵۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۲۱۴,۵۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۳۵۵,۷۳۷ | ۹۸.۴۹ % | ۲,۶۷۴,۴۵۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۲۱۴,۵۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۱۰,۷۵۰ | ۹۸.۴۷ % | ۲,۶۷۴,۴۵۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۲۱۴,۵۷۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۹۵۵,۶۶۱ | ۹۷.۹۶ % | ۲,۵۸۹,۲۸۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۸۳۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۷۵,۸۹۹ | ۹۷.۵۹ % | ۲,۶۶۲,۲۷۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۶۵۲ | ۰.۱ % | ۱,۷۶۰,۶۰۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۳۶,۶۳۲ | ۹۸.۱۹ % | ۲,۷۰۵,۰۲۳ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۷۹۸,۱۵۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۳۵,۰۵۱ | ۹۸.۱۵ % | ۲,۷۲۴,۳۱۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸ | ۰ % | ۸۸۷,۳۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |