صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۸۹۲,۳۳۸ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۷۵۴,۲۶۲ | ۰.۶۷ % | ۷,۵۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۳,۷۱۱ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۳۰۰,۸۰۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۳,۷۱۱ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۳۰۰,۸۵۳ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۲۳,۷۱۱ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۳۰۰,۹۰۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۳۹,۲۸۱ | ۹۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۸۱۰,۹۶۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۰۳۲,۱۲۰ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱۴,۰۰۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۹۶,۳۸۳ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱,۸۷۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۴۶۷,۱۰۳ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲۶۵,۸۹۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۸۷,۱۹۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱,۳۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۸۷,۱۹۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱,۴۰۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |