صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۸۷,۱۹۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱,۴۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۸۷,۱۹۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۵۱,۵۰۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۱۱,۷۸۱ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۷۲۰,۴۵۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۴۰,۳۶۱ | ۹۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲,۰۶۷,۱۳۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۶۴,۲۶۴ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۴,۰۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۳۳,۳۷۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۱۷۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۳۳,۳۷۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۲۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۳۳,۳۷۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۲۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۵۳۳,۳۷۹ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۸,۳۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۲۴۴,۸۸۷ | ۹۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۸۳۵,۴۱۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |