صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۲۹,۹۷۵ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۱,۰۱۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۵۰,۰۰۷ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲۳۷,۸۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۴۶,۳۲۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۶,۷۴۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۴۶,۳۲۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۶,۷۹۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۴۶,۳۲۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۶۶,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۰۸,۸۲۱ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۲,۸۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۱۸۹,۹۷۷ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۷۴,۸۸۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۱,۵۳۸ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۱۰۹,۱۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۷۳۲,۹۴۰ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶ | ۰ % | ۳۲,۱۹۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۷۱,۱۳۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۵۴ | ۰.۰۶ % | ۳,۲۹۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |