ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۱,۱۳۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۳۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۲۷۱,۱۳۴	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۴۰۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۰,۷۹۶	۹۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۴	۰.۰۳ %	۱۳۵,۸۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۰۶۹,۹۳۱	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۷	۰.۰۸ %	۱۰۱,۸۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۱۷,۷۷۰	۹۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۰.۰۱ %	۹,۳۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۸,۹۲۶	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۸,۹۲۶	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۸,۹۲۶	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۸۴۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۷۸,۹۲۶	۹۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۹۰۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۰۷۴,۱۸۵	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۴۴,۹۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...70 »