صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۸۰,۱۰۳ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۱۸,۸۳۸ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۰۱,۰۵۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۹,۳۵۲ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۴۹,۷۱۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۹,۳۵۲ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۴۹,۷۶۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۲۶۹,۳۵۲ | ۹۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۶۴۹,۸۲۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۳۴,۴۴۴ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۲۰۱,۴۷۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۸۴۴,۴۳۸ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۴,۰۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۶۲۱,۵۸۶ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۲۳,۰۱۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۰,۷۸۰ | ۹۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۲۷۶ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |