| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۸۹ |
(۲.۳۷) |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۳) |
۳,۵۵۱.۶۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۸۱ |
۳,۲۵۹.۹۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۵) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲۵ |
(۲.۳۴) |
۹,۲۰۳.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۸۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۱.۲) |
۲.۳۶ |
(۹۸.۷۸) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۵.۱۲ |
۱.۰۱ |
۸,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۵۶) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۷) |
۱.۷ |
(۹۵.۸۹) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۶.۱۳ |
۲.۶۸ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|