| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۷ |
۰.۰۲ |
۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱۲) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۵.۰۹ |
(۲.۴۸) |
۷,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۴۹) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۴) |
۱.۴۹ |
(۷۶.۴۵) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۷ |
۱.۷۶ |
۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۱۳ |
۲.۳۶ |
۷,۵۹۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۳.۰۸ |
۰.۶۸ |
۶,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۲۸ |
۰.۲۸ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۳۲) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۸) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۰۶ |
۲.۴۸ |
۴,۵۷۵.۰۹ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶.۴۶ |
۰.۱۷ |
۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
|
|