| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۴.۹۷ |
(۱.۲۴) |
۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۴.۶ |
(۰.۳۵) |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۳ |
۰.۵۹ |
۴,۹۲۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱.۵۹ |
(۹۷.۲۹) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۱.۴ |
۰ |
۱۵,۸۵۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۶.۴۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۲.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۶۸ |
۰.۱ |
۱,۰۶۹.۸۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۲.۷۸ |
(۱.۲۶) |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۲.۷۹ |
(۱.۱۸) |
۲,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۸.۷) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
|
|