| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۴۷ |
(۲.۷۱) |
۷۳۱,۲۲۸.۸۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۶) |
(۴۸.۳۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۵ |
۳,۳۲۴.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۳) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۸۱ |
(۲.۶۲) |
۶۹,۳۵۶.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۱ |
(۰.۹۵) |
۳,۶۹۰.۰۱ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۵۵ |
(۲.۵۳) |
۹۹۵,۹۷۵.۰۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۲.۷۸ |
۰.۲۵ |
۲,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۲.۵۸ |
(۲۳.۰۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۴ |
۰.۱۶ |
۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
|
|