| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۳۸) |
۰.۹ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۳۴ |
(۰.۷۷) |
۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۸.۶۲ |
(۲.۵) |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۰۷ |
(۲.۸۶) |
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۹۵ |
(۲.۴۵) |
۳,۰۱۷.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۸۹ |
(۲.۳۷) |
۳,۳۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۸۸ |
(۰.۶۷) |
۳,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۹۹ |
(۰.۳) |
۳,۵۵۱.۶۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۷ |
۰.۸۱ |
۳,۲۵۹.۹۶ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۹۵) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۲۵ |
(۲.۳۴) |
۹,۲۰۳.۱۳ |
(۹۹.۹۸) |
|
|