| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۲ |
۱.۹۸ |
۳۶۶.۹۱ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۷) |
۰.۷۶ |
(۹۹.۵۶) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۵.۰۶ |
۱.۸۸ |
۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۸ |
۱.۵۵ |
۲,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۷۸) |
۰.۷۲ |
(۱۰۰) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۹۲ |
۴۶۲.۹۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۱ |
۱۰۱.۳۶ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۸ |
۱.۹۸ |
۵,۰۳۱.۷۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۴ |
۱.۱۸ |
۱۶,۱۱۷.۲۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۷ |
(۹۸.۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۴۱ |
۱.۲۳ |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۲۵۳.۷۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۳.۷ |
(۰.۲۸) |
۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|